営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ130百万円減少の3,246百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,825百万円の資金の増加(前年同四半期は19,187百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益2,833百万円、減価償却費4,346百万円、たな卸資産の減少額2,260百万円等による資金の増加によるものです。

2020/08/13 15:02