利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,644百万円の資金の増加(前年同四半期は2,847百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,407百万円、減価償却費1,555百万円、仕入債務の増加額1,749百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額1,525百万円、たな卸資産の増加額1,720百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,014百万円の資金の減少(前年同四半期は4,418百万円の資金の減少)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入1,388百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出3,368百万円と、貸付けによる支出1,018百万円等の資金の減少によるものです。

2021/02/12 14:48