営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1,496百万円増加の5,424百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,722百万円の資金の増加(前年同四半期は5,909百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,687百万円、減価償却費1,604百万円、仕入債務の増加額1,120百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加額1,813百万円、売上債権の増加額1,130百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:36