利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,589百万円の資金の増加(前年同四半期は2,101百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,849百万円、減価償却費3,379百万円、仕入債務の増加額1,479万円、売上債権の減少額2,390百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加額2,152百万円、法人税等の支払額376百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,122百万円の資金の減少(前年同四半期は9,352百万円の資金の減少)となり、その主な内容は貸付金の回収による収入293百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出9,029百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:33