営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の残高は、前連結会計年度末に比べ898百万円増加の4,826百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,589百万円の資金の増加(前年同四半期は2,101百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,849百万円、減価償却費3,379百万円、仕入債務の増加額1,479万円、売上債権の減少額2,390百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加額2,152百万円、法人税等の支払額376百万円等の資金の減少によるものです。

2025/01/06 14:33