有価証券報告書-第78期(2024/10/01-2025/09/30)

当連結会計年度に締結した重要な契約は以下のとおりです。なお、2024年4月1日前に締結された契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しています。
(財務制限条項が付された重要な借入金契約)
(1)契約締結日 2025年6月6日
(2)当期末残高 8,500百万円
(3)満期日 2032年6月6日
(4)相手方の属性 金融機関
(5)担保の有無 無
(6)財務制限条項の内容
①2025年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額
を、2024年9月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に相当する金
額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金
額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②2025年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続し
て損失としないこと。
③株式会社日本格付研究所による長期発行体格付がBBB-を下回らないこと。