利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉としております税金等調整前四半期純利益が1,300百万円(前年同期は1,268百万円)を確保出来たことに加え、売上債権の減少6,234百万円があった一方、仕入債務の減少が5,920百万円、法人税等の支払額が1,371百万円あったこと等により、508百万円の支出(前年同期は232百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出168百万円、無形固定資産の取得による支出59百万円、投資有価証券の償還による収入500百万円があったこと等により、239百万円の収入(前年同期は130百万円の支出)となりました。

2014/11/10 9:32