キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -508 | 239 | -378 | -269 | -227 | 25,474 | 通期 | 89 | 1,203 | -4,183 | 1,292 | -277 | 23,559 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,062 | -1,078 | -480 | -16 | -63 | 23,083 | 通期 | 4,379 | -1,107 | -870 | 3,272 | -99 | 25,935 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -383 | -122 | -537 | -505 | -67 | 24,663 | 通期 | -2,428 | -73 | -982 | -2,501 | -87 | 22,390 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,985 | -33 | -541 | -2,018 | -54 | 19,789 | 通期 | -3,307 | -411 | -1,749 | -3,718 | -161 | 16,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,612 | -251 | -513 | 3,361 | -183 | 19,727 | 通期 | 4,334 | -2,187 | -2,618 | 2,147 | -6,525 | 16,400 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -509 | -560 | 146 | -694 | 15,948 | 通期 | 4,827 | -1,029 | -1,220 | 3,798 | -916 | 18,962 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,547 | 648 | -544 | -899 | -329 | 17,495 | 通期 | -19 | 778 | -3,055 | 759 | -561 | 16,658 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,071 | -181 | -458 | 2,890 | -179 | 19,169 | 通期 | 3,607 | -511 | -1,047 | 3,096 | -453 | 18,866 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -340 | -427 | -269 | -767 | -328 | 18,238 | 通期 | -348 | 102 | -4,379 | -246 | -743 | 14,635 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,651 | 333 | -514 | 2,984 | -218 | 17,349 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億9200万
- 2016年3月（連） +153.25%
- 32億7200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -25億100万
- 2018年3月（連） -48.66%
- -37億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 21億4700万
- 2020年3月（連） +76.9%
- 37億9800万
- 2021年3月（連） -80.02%
- 7億5900万
- 2022年3月（連） +307.91%
- 30億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.07%
- 2016年3月（連）
- 3.63%
- 2017年3月（連）
- -1.97%
- 2018年3月（連）
- -2.71%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 3.82%
- 2021年3月（連）
- -0.02%
- 2022年3月（連）
- 3.58%
- 2023年3月（連）
- -0.33%