カナデン（8081）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 14:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -383 | -122 | -537 | -505 | -67 | 24,663 | 通期 | -2,428 | -73 | -982 | -2,501 | -87 | 22,390 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,985 | -33 | -541 | -2,018 | -54 | 19,789 | 通期 | -3,307 | -411 | -1,749 | -3,718 | -161 | 16,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,612 | -251 | -513 | 3,361 | -183 | 19,727 | 通期 | 4,334 | -2,187 | -2,618 | 2,147 | -6,525 | 16,400 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -509 | -560 | 146 | -694 | 15,948 | 通期 | 4,827 | -1,029 | -1,220 | 3,798 | -916 | 18,962 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,547 | 648 | -544 | -899 | -329 | 17,495 | 通期 | -19 | 778 | -3,055 | 759 | -561 | 16,658 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,071 | -181 | -458 | 2,890 | -179 | 19,169 | 通期 | 3,607 | -511 | -1,047 | 3,096 | -453 | 18,866 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -340 | -427 | -269 | -767 | -328 | 18,238 | 通期 | -348 | 102 | -4,379 | -246 | -743 | 14,635 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,651 | 333 | -514 | 2,984 | -218 | 17,349 | 通期 | 3,809 | -731 | -977 | 3,078 | -354 | 16,947 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,223 | -108 | -1,400 | 1,115 | -359 | 16,900 | 通期 | 5,114 | -1,905 | -3,992 | 3,209 | -458 | 16,423 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,984 | -229 | -882 | 1,755 | -382 | 17,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -25億100万
- 2018年3月（連） -48.66%
- -37億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 21億4700万
- 2020年3月（連） +76.9%
- 37億9800万
- 2021年3月（連） -80.02%
- 7億5900万
- 2022年3月（連） +307.91%
- 30億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億4600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 30億7800万
- 2025年3月（連） +4.26%
- 32億900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.97%
- 2018年3月（連）
- -2.71%
- 2019年3月（連）
- 3.51%
- 2020年3月（連）
- 3.82%
- 2021年3月（連）
- -0.02%
- 2022年3月（連）
- 3.58%
- 2023年3月（連）
- -0.33%
- 2024年3月（連）
- 3.28%
- 2025年3月（連）
- 4.07%
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