キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,319 | 5,055 |
| 減価償却費 | 402 | 328 |
| のれん償却額 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -127 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 26 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,314 | 1,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,508 | 184 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 406 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,006 | -2,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,274 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 463 |
| その他 | -446 | 882 |
| 小計 | 640 | 5,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 128 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348 | 3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | 81 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,026 |
| その他 | 25 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,655 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 180 |
| 配当金の支払額 | -717 | -1,073 |
| その他 | -6 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,379 | -977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,333 | 2,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,635 | 16,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
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