キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,055 | 5,839 |
| 減価償却費 | 328 | 504 |
| のれん償却額 | 41 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -421 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -194 | -261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -169 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -119 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -51 |
| 退職給付制度移行益 | － | -952 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,524 | -4,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | 3,409 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,607 | 3,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86 | 273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463 | -251 |
| その他 | 882 | 1,247 |
| 小計 | 5,673 | 6,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 169 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,809 | 5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,026 | -1,711 |
| その他 | -15 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,739 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180 | － |
| 配当金の支払額 | -1,073 | -1,408 |
| その他 | -14 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -3,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,311 | -524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,947 | 16,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
