カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,838 | 5,981 |
| 減価償却費 | 505 | 698 |
| のれん償却額 | 166 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421 | 390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -261 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,138 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -146 |
| 支払利息 | 16 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -177 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | － |
| 退職給付制度移行益 | -952 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,729 | 150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,409 | 675 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,150 | 1,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273 | 2,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251 | -78 |
| その他 | 1,247 | -201 |
| 小計 | 6,474 | 10,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 120 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 9,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 282 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,711 | － |
| その他 | 19 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,739 | |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -1,670 |
| その他 | -31 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,992 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | 7,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,423 | 23,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
