カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,984 | 4,319 |
| 減価償却費 | 490 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -102 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,890 | -5,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,417 | -3,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -333 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412 | 6,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101 | -1,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 26 |
| その他 | -96 | -446 |
| 小計 | 4,893 | 640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 102 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | -677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 96 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -67 | － |
| その他 | 15 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -3,655 |
| 配当金の支払額 | -881 | -717 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -4,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,208 | -4,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,866 | 14,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
