有価証券報告書-第168期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,390 | 4,777 |
減価償却費 | 191 | 194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | 351 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -128 |
支払利息 | 9 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,167 | -1,556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -857 | -356 |
前渡金の増減額(△は増加) | -944 | 272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,534 | -4,981 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,226 | -1,070 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -106 | 199 |
その他 | -216 | 605 |
小計 | -1,149 | -1,716 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 126 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,393 | -1,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -3,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50 | -467 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 200 |
長期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -34 | -110 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,012 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 69 |
その他 | 7 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -740 | |
配当金の支払額 | -932 | -977 |
その他 | -50 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -1,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,545 | -5,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,390 | 16,889 |