有価証券報告書-第169期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,777 | 4,705 |
減価償却費 | 194 | 205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 351 | -351 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -153 |
支払利息 | 9 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,556 | -2,667 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -356 | -289 |
前渡金の増減額(△は増加) | 272 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,981 | 5,019 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,070 | 148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 199 | -261 |
その他 | 605 | -597 |
小計 | -1,716 | 5,654 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 153 |
利息の支払額 | -9 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,707 | -1,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | 4,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -467 | -64 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 131 |
長期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -110 | -6,571 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -150 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,012 | -81 |
投資有価証券の売却による収入 | 69 | 499 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
その他 | -38 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -2,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -740 | -1,519 |
配当金の支払額 | -977 | -1,079 |
その他 | -30 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -2,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,501 | -488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,889 | 16,400 |