カナデン（8081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831 | 1,616 |
| 減価償却費 | 239 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,314 | 6,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -2,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,027 | -5,962 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 26 |
| その他 | 850 | 947 |
| 小計 | 3,822 | 136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,071 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 96 |
| その他 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -454 | -265 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | -628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,866 | 18,238 |
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