利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉である税金等調整前四半期純利益について1,560百万円(前年同期は1,488百万円)を確保出来たことに加え、売上債権の減少9,033百万円があった一方、仕入債務の減少が9,698百万円、法人税等の支払額が1,067百万円あったこと等により、383百万円の支出(前年同期は1,062百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出32百万円、無形固定資産の取得による支出35百万円があったこと等により、122百万円の支出(前年同期は1,078百万円の支出)となりました。

2016/11/07 9:55