#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉である税金等調整前当期純利益について4,390百万円(前期は4,366百万円)を確保出来ましたが、売上債権の増加が1,167百万円、仕入債務の減少が3,534百万円、法人税等の支払額が1,393百万円であったこと等により、2,428百万円の支出(前期は4,379百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出34百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円があったこと等により、73百万円の支出(前期は1,107百万円の支出)となりました。
2017/06/29 11:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を主な源泉としております。営業活動によるキャッシュ・フローにおける変動要因としましては、売上債権・たな卸資産及び仕入債務の増減が主な要因となっておりますが、決算日において仕入債務の支払時期と売上債権の回収時期にずれが生じた場合に営業活動によるキャッシュ・フローに大きな影響を与えます。当社グループにおきましては、債権債務の収支管理を徹底して行っており、これらの収支のずれによる影響を最小限とすることで営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めております。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、売買目的の有価証券の取得による支出及び売却による収入はなく、固定資産の取得による支出、売却による収入が増減の要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、事業活動を行う上での十分な流動性を確保していることから、資金の調達ニーズはなく、配当金の支払による支出が減少の要因となっております。
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