利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉である税金等調整前四半期純利益について1,523百万円(前年同期は2,649百万円)を確保出来たことに加え、売上債権の減少11,433百万円があった一方、仕入債務の減少11,407百万円、たな卸資産の増加が1,242百万円、賞与引当金の減少が431百万円、投資有価証券売却益736百万円、法人税等の支払額が990百万円あったこと等により、1,547百万円の支出(前年同期は655百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出229百万円、無形固定資産の取得による支出100百万円があった一方、投資有価証券の売却による収入1,311百万円があったこと等により、648百万円の収入(前年同期は509百万円の支出)となりました。

2020/11/05 9:01