アステナ HD（8095）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座借越契約及び取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年11月30日)	当第2四半期連結会計期間(2024年5月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	24,000,000千円	24,000,000千円
借入実行残高	11,000,000	10,100,000

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
① 年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び2021年11月決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75パーセントを、それぞれ下回らないこと。

2024/07/12 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により減少した資金は18億7千7百万円(前年同期は6億3千9百万円の収入)となりました。これは、主に、短期借入金の減少9億1千万円、長期借入金の返済による支出6億2千3百万円、配当金の支払額3億6千万円等によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2024/07/12 15:05