キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億7709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億3786万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5943万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 726 | -105 | -566 | 621 | -306 | 4,073 | 通期 | 2,449 | -338 | -1,735 | 2,111 | -556 | 4,383 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 151 | -257 | -202 | -106 | -358 | 4,105 | 通期 | 954 | -573 | -838 | 380 | -609 | 3,950 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 943 | 165 | -292 | 1,108 | -227 | 4,771 | 通期 | 1,524 | -52 | -720 | 1,471 | -425 | 4,729 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,023 | -862 | -274 | 161 | -333 | 4,607 | 通期 | 1,656 | -1,974 | 138 | -318 | -816 | 4,540 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 568 | -563 | -94 | 6 | -566 | 4,428 | 通期 | 1,604 | -1,656 | 324 | -53 | -1,744 | 4,796 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -492 | -5,739 | 7,719 | -6,231 | -634 | 6,253 | 通期 | 4,144 | -8,254 | 6,768 | -4,111 | -7,861 | 7,448 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,294 | -2,524 | 4,606 | -1,231 | -690 | 10,861 | 通期 | 1,349 | -4,380 | 6,353 | -3,031 | -4,676 | 10,807 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 1,329 | -23 | -1,901 | 1,306 | -832 | 10,261 | 通期 | -742 | -2,222 | -1,093 | -2,965 | -4,056 | 6,804 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 804 | -2,950 | 639 | -2,147 | -2,884 | 5,305 | 通期 | 1,644 | -2,835 | 1,078 | -1,191 | -4,336 | 6,758 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 2,259 | -1,538 | -1,877 | 722 | -1,424 | 5,589 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 21億1096万
- 2016年11月（連） -81.98%
- 3億8047万
- 2017年11月（連） +286.74%
- 14億7145万
- 2018年11月（連） マイ転
- -3億1828万
- 2019年11月（連）
- -5282万
- 2020年11月（連） 大幅減
- -41億1058万
- 2021年11月（連）
- -30億3076万
- 2022年11月（連）
- -29億6474万
- 2023年11月（連）
- -11億9142万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 4.42%
- 2016年11月（連）
- 1.73%
- 2017年11月（連）
- 2.65%
- 2018年11月（連）
- 2.76%
- 2019年11月（連）
- 2.6%
- 2020年11月（連）
- 6.34%
- 2021年11月（連）
- 1.87%
- 2022年11月（連）
- -1.5%
- 2023年11月（連）
- 3.16%