有価証券報告書-第81期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,305,679 | 2,589,390 |
| 減価償却費 | 818,251 | 1,369,927 |
| 株式報酬費用 | 55,948 | 48,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,441 | -12,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,623 | 254,739 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,593 | -2,001 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 71,601 | 48,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,919 | -60,022 |
| 支払利息 | 23,029 | 47,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,559 | -430 |
| 負ののれん発生益 | － | -620,868 |
| 減損損失 | 15,988 | 5,960 |
| 為替差損益（△は益） | 12,899 | 11,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,493 | -7,715 |
| 固定資産除却損 | 34,242 | 18,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,250 | -17,412 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,394 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003,855 | 3,697,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,240,922 | -380,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047,290 | -1,988,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,556 | 148,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,821 | 174,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,336 | 38,130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,692 | 17,664 |
| その他 | 72,626 | -64,683 |
| 小計 | 2,280,758 | 5,316,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,579 | 60,682 |
| 利息の支払額 | -21,338 | -41,068 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,080 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -714,190 | -1,194,824 |
| 法人税等の還付額 | 6,900 | 3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,629 | 4,143,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093,559 | -1,308,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401,348 | -444,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 7,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,839 | -334,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,450 | 48,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,200,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -179,735 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,874 | 32,608 |
| その他 | -4,337 | -55,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656,455 | -8,254,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,800 | -914,300 |
| リース債務の返済による支出 | -171,014 | -133,402 |
| 配当金の支払額 | -385,331 | -470,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,788 | 36,929 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,202 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,338 | 6,767,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,831 | -5,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,682 | 2,651,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,795,991 | 7,447,703 |