アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979,739 | 2,305,679 |
| 減価償却費 | 755,708 | 818,251 |
| 株式報酬費用 | 119,261 | 55,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | -10,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,261 | 108,623 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | -5,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,016 | 71,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,007 | -60,919 |
| 支払利息 | 22,564 | 23,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,134 | -7,559 |
| 減損損失 | 8,004 | 15,988 |
| 訴訟関連損失 | 7,262 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,733 | 12,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,572 | 5,493 |
| 固定資産除却損 | 41,499 | 34,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,250 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705,676 | -1,003,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649,380 | -1,240,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,898 | 1,047,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,493 | 24,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185,987 | 73,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,006 | 28,336 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 44,478 | -45,692 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,622 | － |
| その他 | 6,174 | 72,626 |
| 小計 | 2,106,937 | 2,280,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,667 | 61,579 |
| 利息の支払額 | -22,589 | -21,338 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,740 | -10,080 |
| 法人税等の支払額 | -486,882 | -714,190 |
| 法人税等の還付額 | 21,432 | 6,900 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -7,262 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,563 | 1,603,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,007 | -6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,264 | -1,093,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,933 | -401,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,383 | 45 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,296 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,158 | -8,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -179,735 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,610 | 28,874 |
| 事業譲受による支出 | -1,000,000 | － |
| その他 | -77,775 | -4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973,849 | -1,656,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,800 | -146,800 |
| リース債務の返済による支出 | -178,395 | -171,014 |
| 配当金の支払額 | -317,050 | -385,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,249 | -102 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,000 | 31,788 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -122 | -4,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,383 | 324,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,836 | -15,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,739 | 255,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,540,309 | 4,795,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
