有価証券報告書-第79期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646,514 | 1,979,739 |
| 減価償却費 | 758,649 | 755,708 |
| 株式報酬費用 | 104,567 | 119,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,439 | 3,155 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,827 | 1,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,898 | 18,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,203 | -54,007 |
| 支払利息 | 25,114 | 22,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,588 | -6,134 |
| 減損損失 | － | 8,004 |
| 損害賠償金 | 404,811 | － |
| 訴訟関連損失 | 16,752 | 7,262 |
| 為替差損益（△は益） | -38,332 | 5,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,146 | -35,572 |
| 固定資産除却損 | 9,346 | 41,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223,738 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,884 | -705,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,166 | -649,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098,305 | 306,898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108,724 | -24,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,241 | 185,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,468 | 44,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,239 | 44,478 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 119,555 | 5,622 |
| その他 | -105,747 | 32,436 |
| 小計 | 2,526,436 | 2,106,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,863 | 54,667 |
| 利息の支払額 | -25,253 | -22,589 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,520 | -10,740 |
| 法人税等の支払額 | -607,807 | -486,882 |
| 法人税等の還付額 | 464 | 21,432 |
| 損害賠償金の支払額 | -404,811 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -16,752 | -7,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,620 | 1,655,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25,493 | -6,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,444 | -681,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,153 | -134,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,869 | 33,383 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,399 | -168,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263,530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,544 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,372 | 44,610 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | -42,981 | -77,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,167 | -1,973,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -18,400 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -596,800 |
| リース債務の返済による支出 | -194,807 | -178,395 |
| 配当金の支払額 | -199,127 | -317,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -447,249 | -1,249 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,476 | 32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,107 | 138,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,389 | -8,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,734 | -188,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729,048 | 4,540,309 |