アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,919 | 1,646,514 |
| 減価償却費 | 944,266 | 758,649 |
| 株式報酬費用 | － | 104,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | -133,439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -125 | -3,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,500 | 64,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,845 | -53,203 |
| 支払利息 | 33,833 | 25,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,741 | -17,588 |
| 訴訟関連損失 | － | 16,752 |
| 減損損失 | 442,273 | － |
| 損害賠償金 | － | 404,811 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 50,811 | － |
| 為替差損益（△は益） | 47,306 | -38,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -928 | -75,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,920 | -223,738 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5,169 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,965 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,498 | -451,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582,469 | -469,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,207 | 1,098,305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,287 | -108,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,820 | 156,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,514 | -164,468 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,298 | -33,239 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 957 | 119,555 |
| その他 | 13,782 | -96,400 |
| 小計 | 1,468,882 | 2,526,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,175 | 53,863 |
| 利息の支払額 | -35,134 | -25,253 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -19,110 | -2,520 |
| 法人税等の支払額 | -481,058 | -607,807 |
| 法人税等の還付額 | 18,868 | 464 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -404,811 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -16,752 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -50,811 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,812 | 1,523,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -45,518 | 25,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,383 | -403,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,821 | -21,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,297 | 74,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,959 | -8,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,300 | 263,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,544 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 754 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,383 | 49,372 |
| その他 | -24,391 | -42,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,339 | -52,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -18,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,500 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -226,165 | -194,807 |
| 配当金の支払額 | -199,569 | -199,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,096 | -447,249 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,476 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,985 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,317 | -720,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,532 | 27,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,376 | 778,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,313 | 4,729,048 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,183 | － |
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