有価証券報告書-第82期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,589,390 | 3,079,272 |
| 減価償却費 | 1,369,927 | 1,830,238 |
| 株式報酬費用 | 48,397 | 43,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,291 | -6,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254,739 | -39,708 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,001 | 1,795 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 48,761 | -7,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,022 | -67,622 |
| 支払利息 | 47,266 | 59,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -430 | 5,142 |
| 負ののれん発生益 | -620,868 | － |
| 減損損失 | 5,960 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,599 | -26,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,715 | -639,568 |
| 固定資産除却損 | 18,924 | 62,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,412 | -81,232 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,697,745 | -868,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,774 | -574,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,988,708 | -172,806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148,492 | -191,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174,047 | 53,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,130 | 25,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,664 | 32,316 |
| その他 | -64,683 | -130,642 |
| 小計 | 5,316,287 | 2,387,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,682 | 68,018 |
| 利息の支払額 | -41,068 | -61,394 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -683 | -98,440 |
| 法人税等の支払額 | -1,194,824 | -1,018,247 |
| 法人税等の還付額 | 3,272 | 72,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,143,666 | 1,349,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308,467 | -2,935,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,867 | -558,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,877 | 930,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,557 | -80,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,753 | 83,241 |
| 事業譲受による支出 | － | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,200,187 | -1,681,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,608 | 18,451 |
| その他 | -55,415 | -85,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,254,255 | -4,380,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,900,000 | 2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,300 | -971,800 |
| リース債務の返済による支出 | -133,402 | -120,420 |
| 配当金の支払額 | -470,558 | -650,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -4,406 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,929 | 36,118 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,609 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,624,932 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 529,840 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -979 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,767,601 | 6,353,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,300 | 36,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,651,711 | 3,359,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,447,703 | 10,807,061 |