アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,560,311 | -1,533,033 |
| 減価償却費 | 2,216,413 | 2,306,971 |
| 株式報酬費用 | 86,436 | 48,107 |
| 減損損失 | 418,267 | 4,100,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,325 | -2,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,719 | 55,677 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | 52,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221,235 | 38,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,261 | -63,327 |
| 支払利息 | 60,826 | 75,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,145 | -17,775 |
| 事業構造改善費用 | － | 109,176 |
| 事務所移転費用 | － | 38,447 |
| 為替差損益（△は益） | -40,443 | 1,476 |
| 固定資産除却損 | 29,664 | 158,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -787,559 | -477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,052 | -315,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222,622 | 246,695 |
| 災害による損失 | － | 38,279 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,038 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 171,711 | -2,128,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,286,143 | 383,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,180 | 1,524,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,833 | 629,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,555 | 207,085 |
| その他 | 311,569 | -220,330 |
| 小計 | 2,994,066 | 5,733,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,261 | 63,327 |
| 利息の支払額 | -60,148 | -74,002 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -690 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,443,669 | -894,109 |
| 法人税等の還付額 | 91,106 | 19,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,927 | 4,848,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,820,827 | -2,840,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,649,690 | 1,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,199 | -357,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,260 | -153,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,180 | 480,137 |
| 補助金の受取額 | 30,066 | 14,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,937 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,804 | 8,556 |
| その他 | -120,871 | -91,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,835,354 | -2,937,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,989,000 | -718,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,984 | -1,197,984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105,083 | -77,339 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110,900 | 76,300 |
| 配当金の支払額 | -719,055 | -727,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -6,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,718 | -2,651,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,841 | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,866 | -739,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,758,266 | 5,978,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,315 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -40,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
