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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年12月1日至 2024年11月30日	自 2024年12月1日至 2025年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,533	2,864
減価償却費	2,306	2,427
株式報酬費用	48	68
減損損失	4,100	139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	52	-35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	79
受取利息及び受取配当金	-63	-64
支払利息	75	169
持分法による投資損益（△は益）	-17	-40
事業構造改善費用	109	39
為替差損益（△は益）	1	-14
固定資産処分損	158	104
固定資産売却損益（△は益）		1
投資有価証券売却損益（△は益）	-315	-238
投資有価証券評価損益（△は益）	246	－
災害による損失	38	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-2,128	487
棚卸資産の増減額（△は増加）	383	-826
仕入債務の増減額（△は減少）	1,524	-140
未払費用の増減額（△は減少）	629	-111
損害賠償金	－	101
その他	25	-487
小計	5,733	4,572
利息及び配当金の受取額	63	64
利息の支払額	-74	-157
損害賠償金の支払額	－	-101
法人税等の支払額	-894	-1,073
法人税等の還付額	19	89
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,848	3,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,840	-2,893
有形固定資産の売却による収入	1	3
無形固定資産の取得による支出	-357	-282
投資有価証券の取得による支出	-153	-179
投資有価証券の売却による収入	480	503
補助金の受取額	14	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,629
保険積立金の払戻による収入	8	－
その他	-91	-77
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,937	-5,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-718	3,576
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-1,197	-1,585
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-77	-62
非支配株主からの払込みによる収入	76	10
配当金の支払額	-727	-735
自己株式の取得による支出	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,651	6,202
現金及び現金同等物に係る換算差額		50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-739	4,089
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,978	10,067
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-40	－

アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート