アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418,325 | 1,560,311 |
| 減価償却費 | 2,117,715 | 2,216,413 |
| 株式報酬費用 | 50,543 | 86,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,112 | -25,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,502 | 207,719 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,547 | -2,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,540 | 221,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,299 | -63,261 |
| 支払利息 | 52,556 | 60,826 |
| 支払保証料 | 28,579 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,223 | 4,145 |
| 減損損失 | 36,201 | 418,267 |
| 退職給付制度移行損 | 56,365 | － |
| 事業撤退損 | 25,000 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,038 |
| 為替差損益（△は益） | -71,528 | -40,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -695,990 | -787,559 |
| 固定資産除却損 | 30,511 | 29,664 |
| 補助金収入 | -24,900 | -21,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261,588 | -51,052 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303,543 | 222,622 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,304,007 | 171,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -960,776 | -1,286,143 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -41,181 | 19,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,649 | -298,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95,269 | 337,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -780,613 | 3,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,011 | 29,555 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -68,496 | -115,302 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 126,712 | 7,297 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -500 | -564 |
| その他 | 398,122 | 84,243 |
| 小計 | 357,984 | 2,994,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,090 | 63,261 |
| 利息の支払額 | -53,582 | -60,148 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -690 |
| 法人税等の支払額 | -1,258,524 | -1,443,669 |
| 法人税等の還付額 | 143,615 | 91,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -742,416 | 1,643,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770,969 | -3,820,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555,803 | 1,649,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,469 | -344,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743,820 | -249,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449,368 | 68,180 |
| 事業譲受による支出 | -627,015 | － |
| 補助金の受取額 | 8,300 | 30,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75,937 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,634 | 27,804 |
| その他 | 148,841 | -120,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,222,326 | -2,835,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,989,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053,400 | -1,197,984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107,048 | -105,083 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80,800 | 110,900 |
| 配当金の支払額 | -729,344 | -719,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,827 | -58 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,874 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,483 | 1,077,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,670 | 65,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,005,557 | -47,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,803,817 | 6,758,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,312 | 2,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
