アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,431 | 1,189,045 |
| 減価償却費 | 459,678 | 365,923 |
| 訴訟関連費用 | － | 10,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 670 | -12,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,005 | 51,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,437 | -106,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,916 | -23,123 |
| 支払利息 | 20,357 | 12,988 |
| 為替差損益（△は益） | 45,605 | -10,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,517 | -219,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -949 | -74,982 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 50,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,569 | -256,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,963 | -67,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661,734 | 484,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,214 | 114,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,370 | -149,229 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -10,152 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 976 | 119,555 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,676 | -85,351 |
| その他 | 24,755 | -27,614 |
| 小計 | 446,053 | 1,314,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,246 | 23,783 |
| 利息の支払額 | -20,509 | -13,029 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -19,110 | － |
| 法人税等の支払額 | -245,623 | -372,493 |
| 法人税等の還付額 | 18,811 | 229 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -50,811 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,057 | 942,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -37,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,569 | -217,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,318 | 75,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,957 | -10,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,740 | -3,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,743 | 256,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,544 |
| その他 | -176 | 21,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,381 | 165,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,875 | -243,641 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,437 | -104,706 |
| 配当金の支払額 | -100,208 | -99,508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,985 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,507 | -292,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,637 | 4,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,469 | 820,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,313 | 4,770,590 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,183 | － |
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