アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,438 | 311,431 |
| 減価償却費 | 456,055 | 459,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,748 | 670 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -66,836 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -25,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,654 | 5,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,978 | 19,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,394 | -21,916 |
| 支払利息 | 25,028 | 20,357 |
| 為替差損益（△は益） | 2,797 | 45,605 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 50,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,322 | 99,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,975 | 82,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,651 | -661,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,234 | 67,214 |
| その他 | -29,055 | -7,523 |
| 小計 | 1,019,632 | 446,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,054 | 22,246 |
| 利息の支払額 | -25,194 | -20,509 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,410 | -19,110 |
| 法人税等の支払額 | -275,038 | -245,623 |
| 法人税等の還付額 | 4,498 | 18,811 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -50,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,542 | 151,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -37,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 209,903 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,045 | -342,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 98,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,717 | -14,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,800 | -3,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 42,743 |
| 貸付けによる支出 | 340 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 991 | － |
| その他 | -6,380 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,624 | -257,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,159 | -105,875 |
| 配当金の支払額 | -101,078 | -100,208 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,998 | -112,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,235 | -201,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,312 | -52,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,994 | -360,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,506 | 4,105,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83,183 |
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