アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月13日 16:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,342 | 485,438 |
| 減価償却費 | 376,516 | 456,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,238 | 11,748 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -66,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,143 | 7,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,294 | -21,394 |
| 支払利息 | 21,305 | 25,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,275 | 210,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,276 | -197,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,098 | 29,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,002 | 87,234 |
| その他 | 205,356 | -26,271 |
| 小計 | 831,233 | 1,019,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,624 | 22,054 |
| 利息の支払額 | -21,303 | -25,194 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,640 | -20,410 |
| 法人税等の支払額 | -247,765 | -275,038 |
| 法人税等の還付額 | 12,359 | 4,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,507 | 725,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 209,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,500 | -297,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,711 | -8,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,705 | -3,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88,713 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,080 | 340 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,701 | 991 |
| その他 | -7,110 | -6,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,119 | -104,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -100,952 | -101,078 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61,862 | -98,998 |
| その他 | -964 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,779 | -566,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -927 | 12,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,318 | 66,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,060 | 4,073,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
