アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月13日 16:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 547,218 | 574,342 |
| 減価償却費 | 370,205 | 376,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,750 | 5,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,259 | -20,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,542 | -22,294 |
| 支払利息 | 22,701 | 21,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,190 | 65,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,962 | 84,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,422 | -304,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533,098 | -176,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,559 | 22,002 |
| その他 | -85,674 | 195,716 |
| 小計 | 339,490 | 821,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,202 | 22,624 |
| 利息の支払額 | -22,974 | -21,303 |
| 法人税等の支払額 | -227,646 | -247,765 |
| 法人税等の還付額 | 30,534 | 12,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,605 | 587,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,006 | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,088 | -271,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,747 | -55,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,413 | -3,705 |
| 子会社株式の取得による支出 | -304,176 | -88,713 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -65,080 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 151 | 27,701 |
| その他 | -10,246 | -7,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,315 | -544,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -81,000 |
| 配当金の支払額 | -100,369 | -100,952 |
| その他 | -49,514 | -62,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,883 | -444,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,342 | -927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,251 | -402,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,191,572 | 3,338,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,320 | 3,192,687 |
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