アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 751,964 | 547,218 |
| 減価償却費 | 354,713 | 370,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,644 | -5,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,221 | 11,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,543 | -19,542 |
| 支払利息 | 26,677 | 22,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,161 | 4,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,135 | 190,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,246 | -144,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,681 | -533,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,604 | -18,559 |
| その他 | -176,426 | -85,674 |
| 小計 | 1,002,590 | 339,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,196 | 20,202 |
| 利息の支払額 | -26,729 | -22,974 |
| 法人税等の支払額 | -423,011 | -227,646 |
| 法人税等の還付額 | 8,351 | 30,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,397 | 139,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,816 | -180,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,075 | -103,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,576 | -3,413 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -304,176 |
| その他 | -27,726 | 9,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,845 | -582,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -81,000 |
| 配当金の支払額 | -134,209 | -100,369 |
| その他 | -33,314 | -49,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,523 | -430,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,818 | 20,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,152 | -853,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,337,207 | 4,320,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,320,054 | 3,338,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
