アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,189,045 | 910,582 |
| 減価償却費 | 365,923 | 355,233 |
| 株式報酬費用 | 16,299 | 31,495 |
| 訴訟関連費用 | 10,152 | 7,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,227 | -628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,280 | 26,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,123 | -22,381 |
| 支払利息 | 12,988 | 11,471 |
| 為替差損益（△は益） | -10,283 | 12,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,586 | -1,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,982 | -35,462 |
| 固定資産除却損 | 3,513 | 28,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,388 | 443,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,547 | -509,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,363 | -338,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 114,368 | 40,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,229 | 12,103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,351 | 40,060 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 119,555 | 5,622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,007 | -49,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,434 | 228,479 |
| その他 | -45,000 | 53,479 |
| 小計 | 1,314,409 | 1,250,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,783 | 23,031 |
| 利息の支払額 | -13,029 | -11,275 |
| 法人税等の支払額 | -372,493 | -264,041 |
| 法人税等の還付額 | 229 | 31,749 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -10,152 | -7,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,747 | 1,022,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 32,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,156 | -221,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,001 | 32,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,181 | -111,132 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,924 | -105,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,837 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,544 | － |
| 事業譲受に係る前払支出 | － | -441,000 |
| その他 | 21,890 | -31,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,012 | -861,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -48,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,641 | -1,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,611 | 16,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,706 | -90,407 |
| 配当金の支払額 | -99,508 | -150,506 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,245 | -273,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,763 | -8,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820,276 | -121,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729,048 | 4,607,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
