アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,582 | 1,321,668 |
| 減価償却費 | 355,233 | 370,884 |
| 株式報酬費用 | 31,495 | 29,348 |
| 訴訟関連費用 | 7,262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -628 | -4,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,909 | 53,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,381 | -25,462 |
| 支払利息 | 11,471 | 12,244 |
| 為替差損益（△は益） | 12,107 | 29,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,114 | -7,421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,462 | -44 |
| 固定資産除却損 | 28,191 | 12,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,816 | 191,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509,506 | -726,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,801 | 70,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,212 | -223,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,555 | -117,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,103 | -5,171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,060 | -11,920 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,622 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,624 | 13,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 228,479 | -31,932 |
| その他 | 25,677 | 17,112 |
| 小計 | 1,250,440 | 967,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,031 | 26,122 |
| 利息の支払額 | -11,275 | -12,308 |
| 法人税等の支払額 | -264,041 | -411,379 |
| 法人税等の還付額 | 31,749 | 8,329 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -7,262 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -10,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,641 | 568,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,906 | -520,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,765 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,132 | -45,651 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,569 | -3,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,450 |
| 事業譲受に係る前払支出 | -441,000 | － |
| その他 | -31,298 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,942 | -562,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,400 | -48,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,198 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,748 | 25,603 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90,407 | -87,111 |
| 配当金の支払額 | -150,506 | -183,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,887 | -93,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,417 | -24,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,606 | -112,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,607,442 | 4,428,241 |
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