アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321,668 | 912,889 |
| 減価償却費 | 370,884 | 526,539 |
| 株式報酬費用 | 29,348 | 24,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,498 | 791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,399 | -13,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,462 | -26,909 |
| 支払利息 | 12,244 | 18,563 |
| 為替差損益（△は益） | 29,087 | 32,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,421 | 2,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -6,131 |
| 固定資産除却損 | 12,999 | 745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,250 | -11,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,918 | 1,070,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726,980 | -551,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,573 | 98,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,103 | -1,392,571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117,259 | -354,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,171 | -59,388 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,920 | 19,293 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,462 | -28,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,932 | -237,623 |
| その他 | 17,112 | 135,204 |
| 小計 | 967,652 | 158,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,122 | 27,569 |
| 利息の支払額 | -12,308 | -16,326 |
| 法人税等の支払額 | -411,379 | -663,419 |
| 法人税等の還付額 | 8,329 | 2,400 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,080 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,336 | -491,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,659 | -538,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 7,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,651 | -95,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,980 | -29,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,450 | 19,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,100,187 |
| その他 | -784 | -2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,582 | -5,739,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,400 | -148,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,603 | 18,971 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87,111 | -66,901 |
| 配当金の支払額 | -183,764 | -234,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,718 | 7,718,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,104 | -30,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,067 | 1,457,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,795,991 | 6,253,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
