アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,102 | 1,552,558 |
| 減価償却費 | 558,721 | 835,715 |
| 株式報酬費用 | 24,998 | 23,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 791 | -3,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,701 | 1,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,909 | -26,892 |
| 支払利息 | 18,563 | 28,098 |
| 為替差損益（△は益） | 32,789 | -29,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,106 | 5,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,131 | -157 |
| 固定資産除却損 | 745 | 21,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,594 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070,733 | 379,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,300 | 102,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98,064 | -29,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,392,571 | -750,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -354,236 | -79,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,388 | -56,361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,293 | -6,426 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,492 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,270 | 305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -237,623 | -110,183 |
| その他 | 135,204 | -109,587 |
| 小計 | 158,896 | 1,749,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,569 | 27,288 |
| 利息の支払額 | -16,326 | -28,305 |
| 法人税等の支払額 | -663,419 | -514,394 |
| 法人税等の還付額 | 2,400 | 61,246 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -683 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,562 | 1,293,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,750 | -609,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,550 | 2,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,311 | -80,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,659 | -75,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,698 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,100,187 | -1,681,500 |
| その他 | -2,835 | -79,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,739,497 | -2,524,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,400 | -435,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,971 | 16,638 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,609 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,447,401 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 529,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,901 | -58,685 |
| 配当金の支払額 | -234,970 | -303,256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,718,543 | 4,605,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,075 | 38,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,408 | 3,413,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,447,703 | 10,861,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
