アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,207 | 1,463,916 |
| 減価償却費 | 836,066 | 1,038,167 |
| 株式報酬費用 | 23,998 | 24,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,587 | -1,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,631 | 150,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,747 | -8,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,892 | -28,667 |
| 支払利息 | 28,098 | 26,931 |
| 為替差損益（△は益） | -29,163 | -50,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,406 | 7,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -663,894 |
| 固定資産除却損 | 21,919 | 5,435 |
| 補助金収入 | － | -24,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,626 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,103,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,195 | -800,689 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -40,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,946 | 49,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750,547 | -52,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,514 | -594,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,361 | -51,373 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,426 | 30,660 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 63,580 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -500 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 305 | 23,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,183 | 219,509 |
| その他 | -15,956 | 169,821 |
| 小計 | 1,749,191 | 2,060,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,288 | 28,667 |
| 利息の支払額 | -28,305 | -27,318 |
| 法人税等の支払額 | -514,394 | -872,143 |
| 法人税等の還付額 | 61,246 | 139,515 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,786 | 1,328,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,579 | -689,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,126 | 1,388,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,033 | -142,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,777 | -148,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,681,500 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -627,015 |
| 補助金の受取額 | － | 8,300 |
| その他 | -79,733 | 187,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524,404 | -22,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,900 | -535,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -9,858 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,638 | 29,185 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,609 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,447,401 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 529,840 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,685 | -54,174 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40,400 |
| 配当金の支払額 | -303,256 | -363,973 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,605,614 | -1,901,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,785 | 47,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,413,780 | -548,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,807,061 | 10,261,123 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
