アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,916 | 68,140 |
| 減価償却費 | 1,038,167 | 1,081,158 |
| 株式報酬費用 | 24,447 | 18,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -22,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,338 | -192,738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | 4,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,199 | -96,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,667 | -30,198 |
| 支払利息 | 26,931 | 29,471 |
| 為替差損益（△は益） | -50,693 | 8,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,415 | 11,765 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -663,894 | -10,734 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,435 | 20,171 |
| 補助金収入 | -24,900 | -21,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 216,728 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,103,647 | -212,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -800,689 | -540,022 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -40,633 | 8,410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,881 | 279,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,026 | 781,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -594,396 | 200,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,373 | -17,858 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,660 | -100,149 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 63,580 | -73,627 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -500 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,377 | -28,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219,509 | 126,429 |
| その他 | 170,961 | 71,548 |
| 小計 | 2,060,107 | 1,584,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,667 | 30,198 |
| 利息の支払額 | -27,318 | -28,298 |
| 法人税等の支払額 | -872,143 | -871,422 |
| 法人税等の還付額 | 139,515 | 88,843 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,828 | 803,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,850 | -2,795,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,388,441 | 81,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,398 | -88,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,130 | -73,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76,937 |
| 事業譲受による支出 | -627,015 | － |
| 補助金の受取額 | 8,300 | 30,066 |
| その他 | 187,766 | -28,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,888 | -2,950,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 597,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,900 | -573,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,858 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,185 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,174 | -54,850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,400 | 30,350 |
| 配当金の支払額 | -363,973 | -359,244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,874 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,195 | 639,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,003 | 5,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,251 | -1,502,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,803,817 | 5,305,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,312 | 3,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
