アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,290 | 1,134,693 |
| 減価償却費 | 1,083,008 | 1,124,682 |
| 株式報酬費用 | 18,191 | 24,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,173 | -3,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192,738 | -174,898 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,523 | 3,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,105 | -89,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,198 | -28,548 |
| 支払利息 | 29,471 | 32,965 |
| 為替差損益（△は益） | 8,315 | -20,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,765 | 8,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,038 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,734 | -350 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,171 | 109,783 |
| 補助金収入 | -21,766 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216,728 | 98,550 |
| 災害による損失 | － | 33,201 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -212,007 | -255,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540,022 | 86,758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 279,684 | 7,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781,158 | 670,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 200,737 | 126,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,858 | 333,001 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,149 | 69,645 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -73,627 | -80,055 |
| その他 | 178,202 | -489,902 |
| 小計 | 1,584,903 | 2,720,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,198 | 28,548 |
| 利息の支払額 | -28,298 | -33,372 |
| 法人税等の支払額 | -871,422 | -475,384 |
| 法人税等の還付額 | 88,843 | 19,012 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -690 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,534 | 2,259,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,795,376 | -1,312,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,980 | 1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,511 | -111,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,257 | -93,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,937 | － |
| 補助金の受取額 | 30,066 | 8,300 |
| その他 | -28,280 | -30,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,950,316 | -1,537,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 597,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,989 | -623,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,553 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,850 | -42,076 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,350 | 66,200 |
| 配当金の支払額 | -359,244 | -360,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,263 | -1,877,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,442 | 24,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,076 | -1,130,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,305,056 | 5,588,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,315 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -38,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
