アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月11日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,134 | 2,032 |
| 減価償却費 | 1,124 | 1,156 |
| 株式報酬費用 | 24 | 12 |
| 減損損失 | － | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 32 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 災害による損失 | 33 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -255 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | 136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 126 | 213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | -212 |
| その他 | -492 | -313 |
| 小計 | 2,720 | 1,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -33 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -605 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -1,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -61 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| その他 | -30 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910 | -3,312 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -523 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 66 | 10 |
| 配当金の支払額 | -360 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130 | 238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,588 | 6,216 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38 | － |
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