アステナ HD（8095）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月13日 16:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 83 | -255 | -75 | -172 | -594 | 1,480 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 1,512 | -325 | -986 | 1,187 | -306 | 1,680 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -891 | -31 | 784 | -922 | -30 | 1,539 | 2Q | -164 | -127 | 300 | -291 | -136 | 1,683 | 3Q | 590 | -249 | -219 | 342 | -265 | 1,795 | 通期 | 1,617 | 259 | -135 | 1,875 | -1,133 | 3,357 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 250 | -351 | 439 | -101 | -138 | 3,762 | 2Q | 1,003 | 356 | -338 | 1,359 | -364 | 4,442 | 3Q | 817 | 167 | 229 | 984 | -500 | 4,622 | 通期 | 1,707 | 137 | -846 | 1,844 | -681 | 4,337 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 584 | -51 | -549 | 534 | -188 | 4,413 | 通期 | 1,603 | -683 | -1,074 | 920 | -651 | 4,192 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 140 | -582 | -431 | -443 | -284 | 3,338 | 通期 | 515 | -963 | -170 | -448 | -521 | 3,595 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 588 | -544 | -445 | 43 | -327 | 3,193 | 通期 | 424 | -608 | 439 | -184 | -601 | 4,006 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 726 | -105 | -566 | 621 | -306 | 4,073 | 通期 | 2,449 | -338 | -1,735 | 2,111 | -556 | 4,383 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 151 | -257 | -202 | -106 | -358 | 4,105 | 通期 | 954 | -573 | -838 | 380 | -609 | 3,950 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 943 | 165 | -292 | 1,108 | -227 | 4,771 | 通期 | 1,524 | -52 | -720 | 1,471 | -425 | 4,729 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,023 | -862 | -274 | 161 | -333 | 4,607 | 通期 | 1,656 | -1,974 | 138 | -318 | -816 | 4,540 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 568 | -563 | -94 | 6 | -566 | 4,428 | 通期 | 1,604 | -1,656 | 324 | -53 | -1,744 | 4,796 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -492 | -5,739 | 7,719 | -6,231 | -634 | 6,253 | 通期 | 4,144 | -8,254 | 6,768 | -4,111 | -7,861 | 7,448 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,294 | -2,524 | 4,606 | -1,231 | -690 | 10,861 | 通期 | 1,349 | -4,380 | 6,353 | -3,031 | -4,676 | 10,807 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 1,329 | -23 | -1,901 | 1,306 | -832 | 10,261 | 通期 | -742 | -2,222 | -1,093 | -2,965 | -4,056 | 6,804 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 804 | -2,950 | 639 | -2,147 | -2,884 | 5,305 | 通期 | 1,644 | -2,835 | 1,078 | -1,191 | -4,336 | 6,758 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 2,259 | -1,538 | -1,877 | 722 | -1,424 | 5,589 | 通期 | 4,848 | -2,938 | -2,651 | 1,911 | -3,667 | 5,978 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 1,069 | -1,572 | 775 | -503 | -1,487 | 6,216 | 通期 | 3,393 | -5,557 | 6,202 | -2,164 | -4,536 | 10,067 |
| 2026年 11月期 連結 | 2Q | 2,566 | -1,468 | -2,593 | 1,098 | -1,542 | 8,640 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 8315万
- 2009年11月（連） 大幅増
- 15億1201万
- 2010年11月（連） +6.91%
- 16億1652万
- 2011年11月（連） +5.6%
- 17億705万
- 2012年11月（連） -6.09%
- 16億309万
- 2013年11月（連） -67.91%
- 5億1451万
- 2014年11月（連） -17.65%
- 4億2372万
- 2015年11月（連） +477.94%
- 24億4885万
- 2016年11月（連） -61.05%
- 9億5381万
- 2017年11月（連） +59.74%
- 15億2362万
- 2018年11月（連） +8.66%
- 16億5556万
- 2019年11月（連） -3.14%
- 16億362万
- 2020年11月（連） +158.39%
- 41億4366万
- 2021年11月（連） -67.44%
- 13億4923万
- 2022年11月（連） マイ転
- -7億4241万
- 2023年11月（連） プラ転
- 16億4392万
- 2024年11月（連） +194.92%
- 48億4830万
- 2025年11月（連） -30.02%
- 33億9300万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -2億5523万
- 2009年11月（連）投入+27.36%
- -3億2506万
- 2010年11月（連）資金回収
- 2億5860万
- 2011年11月（連）回収-47.05%
- 1億3694万
- 2012年11月（連）資金投入
- -6億8322万
- 2013年11月（連）投入+40.91%
- -9億6271万
- 2014年11月（連）投入-36.85%
- -6億799万
- 2015年11月（連）投入-44.43%
- -3億3788万
- 2016年11月（連）投入+69.68%
- -5億7333万
- 2017年11月（連）投入-90.9%
- -5216万
- 2018年11月（連）投入+999.99%
- -19億7384万
- 2019年11月（連）投入-16.08%
- -16億5645万
- 2020年11月（連）投入+398.31%
- -82億5425万
- 2021年11月（連）投入-46.94%
- -43億8000万
- 2022年11月（連）投入-49.26%
- -22億2232万
- 2023年11月（連）投入+27.58%
- -28億3535万
- 2024年11月（連）投入+3.61%
- -29億3766万
- 2025年11月（連）投入+89.16%
- -55億5700万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）返済還元
- -7488万
- 2009年11月（連）返済還元
- -9億8573万
- 2010年11月（連）返済還元
- -1億3497万
- 2011年11月（連）返済還元
- -8億4576万
- 2012年11月（連）返済還元
- -10億7395万
- 2013年11月（連）返済還元
- -1億7026万
- 2014年11月（連）資金調達
- 4億3858万
- 2015年11月（連）返済還元
- -17億3483万
- 2016年11月（連）返済還元
- -8億3831万
- 2017年11月（連）返済還元
- -7億2010万
- 2018年11月（連）資金調達
- 1億3838万
- 2019年11月（連）資金調達
- 3億2433万
- 2020年11月（連）資金調達
- 67億6760万
- 2021年11月（連）資金調達
- 63億5318万
- 2022年11月（連）返済還元
- -10億9348万
- 2023年11月（連）資金調達
- 10億7771万
- 2024年11月（連）返済還元
- -26億5118万
- 2025年11月（連）資金調達
- 62億200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -1億7207万
- 2009年11月（連） プラ転
- 11億8694万
- 2010年11月（連） +57.98%
- 18億7513万
- 2011年11月（連） -1.66%
- 18億4400万
- 2012年11月（連） -50.12%
- 9億1986万
- 2013年11月（連） マイ転
- -4億4820万
- 2014年11月（連）
- -1億8427万
- 2015年11月（連） プラ転
- 21億1096万
- 2016年11月（連） -81.98%
- 3億8047万
- 2017年11月（連） +286.74%
- 14億7145万
- 2018年11月（連） マイ転
- -3億1828万
- 2019年11月（連）
- -5282万
- 2020年11月（連） 大幅減
- -41億1058万
- 2021年11月（連）
- -30億3076万
- 2022年11月（連）
- -29億6474万
- 2023年11月（連）
- -11億9142万
- 2024年11月（連） プラ転
- 19億1064万
- 2025年11月（連） マイ転
- -21億6400万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -5億9375万
- 2009年11月（連）減少-48.46%
- -3億601万
- 2010年11月（連）増加+270.38%
- -11億3342万
- 2011年11月（連）減少-39.92%
- -6億8090万
- 2012年11月（連）減少-4.46%
- -6億5053万
- 2013年11月（連）減少-19.97%
- -5億2063万
- 2014年11月（連）増加+15.48%
- -6億121万
- 2015年11月（連）減少-7.6%
- -5億5552万
- 2016年11月（連）増加+9.66%
- -6億920万
- 2017年11月（連）減少-30.3%
- -4億2459万
- 2018年11月（連）増加+92.23%
- -8億1619万
- 2019年11月（連）増加+113.67%
- -17億4400万
- 2020年11月（連）増加+350.75%
- -78億6100万
- 2021年11月（連）減少-40.52%
- -46億7600万
- 2022年11月（連）減少-13.26%
- -40億5600万
- 2023年11月（連）増加+6.9%
- -43億3600万
- 2024年11月（連）減少-15.43%
- -36億6700万
- 2025年11月（連）増加+23.7%
- -45億3600万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 14億7960万
- 2009年11月（連） +13.53%
- 16億7986万
- 2010年11月（連） +99.82%
- 33億5677万
- 2011年11月（連） +29.21%
- 43億3720万
- 2012年11月（連） -3.36%
- 41億9157万
- 2013年11月（連） -14.23%
- 35億9500万
- 2014年11月（連） +11.43%
- 40億606万
- 2015年11月（連） +9.4%
- 43億8250万
- 2016年11月（連） -9.86%
- 39億5031万
- 2017年11月（連） +19.71%
- 47億2904万
- 2018年11月（連） -3.99%
- 45億4030万
- 2019年11月（連） +5.63%
- 47億9599万
- 2020年11月（連） +55.29%
- 74億4770万
- 2021年11月（連） +45.11%
- 108億706万
- 2022年11月（連） -37.04%
- 68億381万
- 2023年11月（連） -0.67%
- 67億5826万
- 2024年11月（連） -11.54%
- 59億7838万
- 2025年11月（連） +68.39%
- 100億6700万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 0.17%
- 2009年11月（連）
- 3.15%
- 2010年11月（連）
- 3.21%
- 2011年11月（連）
- 3.17%
- 2012年11月（連）
- 3.09%
- 2013年11月（連）
- 0.98%
- 2014年11月（連）
- 0.78%
- 2015年11月（連）
- 4.42%
- 2016年11月（連）
- 1.73%
- 2017年11月（連）
- 2.65%
- 2018年11月（連）
- 2.76%
- 2019年11月（連）
- 2.6%
- 2020年11月（連）
- 6.34%
- 2021年11月（連）
- 1.87%
- 2022年11月（連）
- -1.5%
- 2023年11月（連）
- 3.16%
- 2024年11月（連）
- 8.36%
- 2025年11月（連）
- 5.41%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
