アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,364,280 | 1,166,777 |
| 減価償却費 | 740,994 | 779,514 |
| 減損損失 | － | 6,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135,046 | 43,185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,047 | -14,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,165 | -46,435 |
| 支払利息 | 48,079 | 42,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -588 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,182 | -1,532,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,521 | -172,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,330 | 876,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,619 | 95,480 |
| その他 | -172,433 | -294,457 |
| 小計 | 2,345,781 | 951,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,811 | 47,095 |
| 利息の支払額 | -48,298 | -42,496 |
| 法人税等の支払額 | -738,972 | -449,485 |
| 法人税等の還付額 | 12,769 | 18,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,090 | 524,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,500 | 3,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,813 | -374,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,724 | -145,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,951 | 54,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,310 | -7,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,020 | 3,385 |
| 子会社株式の取得による支出 | -177,093 | -501,563 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,729 | 31,273 |
| その他 | -66,487 | -25,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,227 | -962,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,000 | -162,000 |
| 配当金の支払額 | -235,324 | -201,618 |
| その他 | -76,629 | -106,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,953 | -170,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,455 | 21,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,634 | -586,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425,207 | 4,290,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,290,572 | 3,704,006 |
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