アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,991,077 | 1,353,280 |
| 減価償却費 | 701,173 | 740,994 |
| 減損損失 | 101,550 | － |
| 株式交換費用 | 83,000 | － |
| 借地権償却額 | 12,335 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 71,851 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,172,614 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,454 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,494 | 135,046 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,929 | 3,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | -33,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,868 | -42,165 |
| 支払利息 | 49,688 | 48,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,490 | -588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,701 | 112,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,015 | 46,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,842 | 265,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 249,546 | -110,619 |
| その他 | 115,992 | -183,433 |
| 小計 | 2,039,012 | 2,334,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,034 | 42,811 |
| 利息の支払額 | -51,754 | -48,298 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -28,515 | － |
| 法人税等の支払額 | -331,486 | -738,972 |
| 法人税等の還付額 | 40,767 | 12,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,057 | 1,603,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -47,005 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,632 | -508,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,277 | -141,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861,797 | 168,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,590 | -7,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,181 | 6,020 |
| 子会社株式の取得による支出 | -133,062 | -177,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 38,794 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,762 | 49,729 |
| その他 | 94,977 | -66,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,944 | -683,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 825,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065,500 | -162,000 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | － |
| 配当金の支払額 | -171,282 | -235,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,605 | － |
| その他 | -28,371 | -76,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,760 | -1,073,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,814 | 8,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,428 | -145,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,356,778 | 4,337,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,337,207 | 4,191,572 |
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