アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 265,896 | 1,673,142 |
| 減価償却費 | 250,999 | 316,844 |
| 減損損失 | 24,571 | 1,856 |
| 株式交換費用 | － | 83,000 |
| 借地権償却額 | － | 12,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,454 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,172,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,012 | 47,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,615 | -6,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,947 | -13,044 |
| 支払利息 | 28,228 | 27,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,413 | 1,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,910 | -302,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,859 | -258,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,274 | 381,585 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,979 | 118,497 |
| その他 | -130,331 | 257,169 |
| 小計 | 42,387 | 1,185,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,095 | 15,871 |
| 利息の支払額 | -28,346 | -28,234 |
| 法人税等の支払額 | -212,254 | -191,489 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,118 | 1,002,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,294 | -340,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,110 | -24,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 899,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,617 | -147,877 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -133,062 |
| その他 | 14,448 | 102,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,573 | 356,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -175,000 |
| 配当金の支払額 | -71,835 | -71,210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -28,989 |
| その他 | -8,603 | -12,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,560 | -338,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,346 | -9,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,522 | 1,011,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,679,861 | 1,683,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,383 | 4,442,033 |
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