アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,657 | 705,494 |
| 減価償却費 | 512,706 | 561,244 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,006,327 |
| 減損損失 | 20,361 | 24,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,498 | 33,163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,514 | 39,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,913 | -49,479 |
| 支払利息 | 61,427 | 54,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 324,516 | -98,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,788,217 | 75,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,619 | 344,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,220,234 | 155,305 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,133,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,703 | 108,055 |
| その他 | 13,838 | 131,365 |
| 小計 | 1,437,480 | 1,958,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,189 | 91,120 |
| 利息の支払額 | -60,857 | -54,973 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,510 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,395 | -367,826 |
| 法人税等の還付額 | 61,106 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,013 | 1,626,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,139 | -1,099,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,878 | -34,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,137 | 44,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,024 | -10,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 713 | 13,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,227,084 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,047 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 109,611 |
| その他 | -6,876 | -93,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,068 | 258,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -136,215 | -144,569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,519 |
| その他 | -9,521 | -19,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985,737 | -134,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,260 | 1,750,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479,601 | 1,679,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,679,861 | 3,430,778 |
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