アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -140,288 | 61,657 |
| 減価償却費 | 528,869 | 512,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,040 | 324,516 |
| 減損損失 | 31,738 | 20,361 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -103,333 | － |
| 残余財産分配益 | -59,315 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,188 | -73,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 178,870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,437 | -6,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,600 | -28,913 |
| 支払利息 | 78,679 | 61,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017,472 | 1,788,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,004 | 52,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,336 | -1,220,234 |
| 役員退職慰労金 | 44,000 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,699 | -68,703 |
| その他 | 134,789 | 13,838 |
| 小計 | -34,444 | 1,437,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,392 | 109,189 |
| 利息の支払額 | -78,124 | -60,857 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -44,000 | -8,510 |
| 法人税等の支払額 | -14,101 | -26,395 |
| 法人税等の還付額 | 126,437 | 61,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,159 | 1,512,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,812 | -234,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,939 | -71,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,860 | -14,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,542 | 713 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 118,936 | － |
| その他 | 177,900 | -6,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,232 | -325,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -132,159 | -136,215 |
| その他 | -2,728 | -9,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,888 | -985,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,108 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,070 | 200,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,727,671 | 1,479,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,479,601 | 1,679,861 |
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