アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 705,494 | 2,005,077 |
| 減価償却費 | 561,244 | 701,173 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,006,327 | － |
| 減損損失 | 24,571 | 101,550 |
| 株式交換費用 | － | 83,000 |
| 借地権償却額 | － | 12,335 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 71,851 |
| 負ののれん発生益 | -1,133,608 | -1,172,614 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,163 | 55,494 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 925 | -3,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,013 | -14,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,479 | -36,868 |
| 支払利息 | 54,639 | 49,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,458 | -2,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,522 | -7,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,123 | -268,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,305 | 81,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108,055 | 249,546 |
| その他 | 131,365 | 129,992 |
| 小計 | 1,958,202 | 2,053,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,120 | 39,034 |
| 利息の支払額 | -54,973 | -51,754 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -28,515 |
| 法人税等の支払額 | -367,826 | -331,486 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,522 | 1,721,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,047 | -47,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,097 | -610,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,331 | -70,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,584 | 861,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,157 | -152,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,963 | 107,181 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -133,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,227,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 38,794 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 109,611 | 47,762 |
| その他 | -93,095 | 94,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,609 | 136,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -1,065,500 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -175,000 |
| 配当金の支払額 | -144,569 | -171,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,519 | -30,605 |
| その他 | -19,886 | -28,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,975 | -845,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | -17,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750,916 | 994,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,679,861 | 3,430,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,430,778 | 4,425,207 |
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