アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 50,489 | 355,663 |
| 減価償却費 | 122,044 | 165,172 |
| 減損損失 | 24,571 | － |
| 株式交換費用 | － | 75,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,257 | 34,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,858 | -7,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,002 | -8,387 |
| 支払利息 | 12,778 | 14,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,889 | 5,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,392 | 18,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,559 | -227,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,852 | 320,167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345,491 | -471,485 |
| その他 | 144,099 | 147,995 |
| 小計 | -690,088 | 439,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,149 | 11,214 |
| 利息の支払額 | -13,272 | -14,778 |
| 法人税等の支払額 | -217,548 | -186,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -890,760 | 249,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,299 | -127,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,565 | -10,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,576 | -146,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,782 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -98,659 |
| その他 | 1,607 | 17,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,833 | -350,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -52,664 | -52,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -27,230 |
| その他 | -3,723 | -6,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,611 | 438,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,710 | -6,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,693 | 330,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,679,861 | 1,539,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,168 | 3,761,700 |
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