アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,321 | 1,886,243 |
| 減価償却費 | 382,159 | 519,511 |
| 減損損失 | 24,571 | 92,730 |
| 株式交換費用 | － | 83,000 |
| 借地権償却額 | － | 12,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,454 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,172,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,542 | 101,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,996 | -14,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,482 | -30,964 |
| 支払利息 | 41,450 | 38,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,873 | 9,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,491 | 144,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,816 | -466,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,511 | -18,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -307,952 | -344,041 |
| その他 | 70,205 | 290,264 |
| 小計 | 909,101 | 1,149,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,122 | 33,131 |
| 利息の支払額 | -42,414 | -40,505 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -28,515 |
| 法人税等の支払額 | -362,483 | -319,078 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,326 | 817,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,616 | -458,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,985 | -41,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 899,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,144 | -150,568 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -133,062 |
| その他 | 23,056 | 51,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,689 | 166,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -1,025,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -175,000 |
| 配当金の支払額 | -125,317 | -146,878 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -29,170 |
| その他 | -13,967 | -20,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,284 | 228,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,581 | -21,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,769 | 1,191,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,679,861 | 1,794,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,631 | 4,621,836 |
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